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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達業績驅動股票A 2019-07-12 1.0491 1.0491 0.88%
泰達業績驅動股票C 2019-07-12 1.0385 1.0385 0.87%
泰達宏利首選企業股票 2019-07-12 1.2082 1.9282 0.71%
泰達轉型機遇股票 2019-07-12 0.8810 1.1010 1.03%
泰達宏利量化增強股票 2019-07-12 0.9350 0.9350 0.75%
泰達宏利港股通股票A 2019-07-12 1.1370 1.1370 -0.35%
泰達宏利港股通股票C 2019-07-12 1.1613 1.1613 -0.34%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-07-12 1.0921 3.4886 0.07%
泰達宏利周期混合 2019-07-12 1.2098 3.2548 0.86%
泰達宏利穩定混合 2019-07-12 1.3248 3.2648 1.25%
泰達宏利行業精選混合 2019-07-12 3.3900 5.1950 1.01%
泰達宏利風險預算混合 2019-07-12 1.0485 3.0035 0.25%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-07-12 1.3250 3.1869 0.52%
泰達宏利市值優選混合 2019-07-12 0.8236 0.8236 0.52%
泰達宏利品質生活混合 2019-07-12 0.6950 1.1550 -0.14%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-07-12 1.0250 1.5950 0.59%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-07-12 0.9200 0.9200 0.77%
泰達宏利逆向混合 2019-07-12 1.5020 2.3620 0.54%
泰達宏利宏達混合A 2019-07-12 1.2240 1.4140 0.16%
泰達宏利宏達混合B 2019-07-12 1.1870 1.3770 0.25%
泰達改革動力混合A 2019-07-12 1.2562 1.4862 0.83%
泰達改革動力混合C 2019-07-12 1.2934 1.2934 0.83%
泰達宏利創盈混合A 2019-07-12 1.4460 1.4460 0.14%
泰達宏利創盈混合B 2019-07-12 1.4150 1.4150 0.21%
泰達宏利復興混合 2019-07-12 0.9660 0.9660 0.73%
泰達宏利新起點混合A 2019-07-12 1.2190 1.2190 0.25%
泰達宏利新起點混合B 2019-07-12 1.2180 1.2180 0.25%
泰達宏利藍籌混合 2019-07-12 0.6850 0.6850 1.03%
泰達宏利創益混合A 2019-07-12 1.3110 1.3110 0.15%
泰達宏利創益混合B 2019-07-12 1.3110 1.3110 0.15%
泰達宏利新思路混合A 2019-07-12 1.1380 1.1780 0.26%
泰達宏利新思路混合B 2019-07-12 1.1380 1.1780 0.26%
泰達宏利大數據混合A 2019-07-12 1.2011 1.2011 0.87%
泰達宏利大數據混合C 2019-07-12 1.1960 1.1960 0.88%
泰達宏利定宏混合 2019-07-12 1.0910 1.0910 0.18%
泰達宏利創金混合A 2019-07-12 1.1939 1.2419 0.23%
泰達宏利創金混合C 2019-07-12 1.1875 1.2325 0.23%
泰達睿智穩健混合 2019-07-12 0.9223 0.9223 0.40%
泰達睿選穩健混合 2019-07-12 0.9943 0.9943 0.42%
泰達宏利啟富混合A 2019-07-12 1.1172 1.1172 0.09%
泰達宏利啟富混合C 2019-07-12 1.1083 1.1083 0.10%
泰達宏利全能優選混合A(FOF) 2019-07-10 1.0318 1.0318 0.00%
泰達宏利全能優選混合C(FOF) 2019-07-10 1.0255 1.0255 0.00%
泰達宏利績優增長混合 2019-07-12 1.1768 1.1768 0.58%
泰達宏利泰和養老混合(FOF) 2019-07-10 1.0423 1.0423 0.00%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利絕對混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-07-12 1.5018 1.9418 0.87%
泰達宏利滬深300C 2019-07-12 1.5098 1.5098 0.88%
泰達宏利500指數分級 2019-07-12 0.8716 2.0499 0.60%
泰達500A 2019-07-12 1.0261 1.4391 0.01%
泰達500B 2019-07-12 0.7686 2.4572 1.13%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利定開債券 2019-07-12 1.0358 1.0707 0.01%
泰達宏利交利定開債券A 2019-07-12 1.0507 1.0807 0.00%
泰達宏利交利定開債券C 2019-07-12 1.0507 1.0807 0.00%
泰達宏利集利債券A 2019-07-12 1.3361 1.7921 0.14%
泰達宏利集利債券C 2019-07-12 1.2623 1.7193 0.14%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-07-12 1.0560 1.6070 0.67%
泰達宏利淘利債券A 2019-07-12 1.0872 1.3371 0.04%
泰達宏利淘利債券C 2019-07-12 1.0749 1.3228 0.04%
泰達宏利匯利債券A 2019-07-12 1.0754 1.0814 0.02%
泰達宏利匯利債券C 2019-07-12 1.0725 1.0825 0.03%
泰達宏利純利債券A 2019-07-12 1.0122 1.0980 0.00%
泰達宏利純利債券C 2019-07-12 1.0112 1.0915 -0.01%
泰達宏利恒利債券A 2019-07-12 1.0509 1.1249 0.05%
泰達宏利恒利債券C 2019-07-12 1.0465 1.1145 0.04%
泰達宏利溢利債券A 2019-07-12 1.0074 1.0997 0.01%
泰達宏利溢利債券C 2019-07-12 1.0062 1.0899 0.01%
泰達宏利澤利定開債券 2019-07-12 1.0292 1.0453 0.03%
泰達宏利添利定開債券A 2019-07-12 1.0145 1.0145 -0.01%
泰達宏利添利定開債券C 2019-07-12 1.0132 1.0132 -0.01%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利瑞利債券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-07-12 0.6522 2.3970%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-07-12 0.7223 2.6460%
泰達宏利貨幣A 2019-07-12 0.7404 2.6000%
泰達宏利貨幣B 2019-07-12 0.8059 2.8440%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-07-12 0.5561 2.2470%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-07-12 0.622 2.4930%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利亞洲債券A 2019-07-11 1.0403 1.0403 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-07-11 1.0288 1.0288 0.00%
泰達印度機會股票 2019-07-11 1.0430 1.0430 0.00%
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
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